k8586【政策法规】开封市政府和社会资本合作(PPP)保障性基金暂行管理办法-孙洁PPP工作室

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k8586【政策法规】开封市政府和社会资本合作(PPP)保障性基金暂行管理办法-孙洁PPP工作室

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汴政办[2017]65号
各县、区人民政府,市人民政府各部门:
《开封市政府和社会资本合作(PPP)保障性基金暂行管理办法》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织贯彻实施。
 开封市政府和社会资本合作(PPP)保障性基金暂行管理办法
第一章总则第一条制定目的为了合理开发利用我市土地资源,提高土地资源使用的有效性和代际公平性,实现土地资源的资本化运作,保障PPP模式推广运用的可持续性,解决政府财政承受能力不足以及土地出让收入取得时间与PPP项目财政支出时间不匹配问题,根据《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发〔2006〕100号)、《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》(财金〔2016〕90号)、《关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目加快推动示范项目建设的通知》(财金〔2016〕91号)、《关于印发河南省百城建设提质工程用地保障方案的通知》(豫政办〔2016〕212号)、《关于印发河南省百城建设提质工程投融资方案的通知》(豫政办〔2016〕214号)等文件精神,制定本办法。第二条基金定义本办法所称开封市政府和社会资本合作(PPP)保障性基金(以下简称“PPP保障性基金”),是指以为PPP项目配置的土地资源为载体,以预算安排等合规方式将符合本办法规定的土地出让收入和PPP项目的其他相关收入纳入PPP保障性基金,用于承担PPP项目的政府财政支出责任,支持城市建设的专项资金。第三条适用范围PPP保障性基金主要用于承担开封市能源、交通运输、市政工程、农业、林业、水利、环境保护、保障性安居工程、医疗卫生、养老、教育、科技、文化、体育、旅游等领域能够配置或者整理出土地资源的非经营性或准经营性PPP项目的政府财政支出责任。第四条基金来源PPP保障性基金的资金主要来源于以下三个方面:(一)为PPP项目配置的土地资源通过招拍挂等方式运作获得的土地出让收入上交省财政、扣除该保障性地块征地和拆迁补偿成本后全部纳入PPP保障性基金,其中从土地出让收入中计提的各类专项基金专门用于支持教育、水利、廉租房等领域的PPP项目。(二)PPP保障性基金中的闲置资金进行保值增值运作获得的合法收益全部纳入PPP保障性基金。(三)PPP项目的其他相关收入在符合规定的前提下全部纳入PPP保障性基金。PPP保障性基金中暂未使用的闲置资金可以存放银行或购买国家债券,不得用于本办法第三条规定以外的其他项目,不得从事贷款、股票、期货、房地产、企业债券、金融衍生品等投资,以及国家法律法规禁止从事的业务。PPP项目的其他相关收入,包括PPP项目政府前期投入置换资金、存量PPP项目置换资金、PPP项目经营性收入政府分成部分、符合规定的PPP项目上级奖补资金,以及其他经基金理事会批准能够纳入PPP保障性基金的资金。第五条基金用途PPP保障性基金主要用于保障开封市已配置土地资源的PPP项目的政府财政支出责任,包括以下支出:(一)PPP项目运营补贴支出。PPP项目的可用性服务费、运维绩效服务费和可行性缺口补助支出由PPP保障性基金承担。(二)PPP项目政府方股权投资支出。若政府方在PPP项目公司中占股,则政府方股权投资支出由PPP保障性基金承担。(三)PPP项目配套投入支出。政府提供的PPP项目配套工程等其他投入责任,包括征地和拆迁补偿支出、土地征收和整理支出、土地开发支出、建设部分项目配套措施支出等,由PPP保障性基金承担。第六条基金规模和期限PPP保障性基金是为适用范围内的PPP项目提供资金保障,依托于具体PPP项目的实施。基金规模根据纳入PPP保障性基金的PPP项目资金总体需求而定,基金存续期根据纳入PPP保障性基金的PPP项目合作期限而定。
第二章管理机构和职责第七条基金理事会设立开封市PPP保障性基金理事会(以下简称“基金理事会”),负责审议和决策PPP保障性基金的运作、管理和使用的重大事项。基金理事会由市政府主导,财政、发改、国土、规划、审计、基金管理人(平台公司)等相关部门负责人组成。基金理事会办公室设在市财政局,负责基金理事会的日常工作。第八条基金管理人基金管理人由开封市政府平台公司担任,负责设立PPP保障性基金专户,对专户内资金实行专账核算、专款专用,并严格按照基金理事会的指令负责该专户的收支管理和保值增值。根据PPP项目所在区域暂设立两支PPP保障性基金,分别用于支持老城区PPP项目和老城区以外PPP项目,基金管理人由开封市发展投资有限公司和开封交通建设(集团)有限公司担任。第九条基金托管人基金理事会择优确定商业银行作为基金托管人,并由基金管理人与基金托管人签署《资金托管合同》。基金托管人按照《资金托管合同》,设立收支专户进行封闭式管理,具体负责资金保管、拨付、结算以及日常监管等工作,优瓦夏 对PPP保障性基金进行托管。
第三章基金运作第十条拟支持PPP项目谋划行业主管部门会同国土部门、财政部门按照财政支出责任与拟配置、整理土地资源所得出让收入大体平衡的原则统筹谋划PPP项目,经基金理事会同意后,纳入PPP保障性基金支持项目清单。第十一条资金总体需求财政部门根据PPP保障性基金支持项目清单的股权投资、运营补贴、风险承担、配套投入等财政支出责任,合理确定纳入PPP保障性基金的PPP项目资金总体需求。第十二条土地资源配置、储备和供应行业主管部门会同国土部门,根据纳入PPP保障性基金的PPP项目资金总体需求为PPP项目配置土地资源。国土部门负责建立PPP项目土地储备库,并编制纳入PPP保障性基金的土地资源清单,明确土地储备和供应的面积、位置和土地性质;编制PPP保障性基金年度土地储备和供应计划,依法并规范进行储备和供地。第十三条土地资源收储和出让国土部门按照PPP保障性基金年度土地储备计划,依法对纳入PPP保障性基金的土地资源进行征收、收购、前期开发整理、保护管理、临时利用、储备、招拍挂等工作。国土部门应参照类似土地资源近五年的市场成交价格,合理评估供应土地的市场价值,保证PPP保障性基金专户余额与所配置土地资源评估价值总和不低于PPP项目尚未偿还的财政支出责任的120%。第十四条签署相关协议对纳入PPP保障性基金的PPP项目,PPP项目合同中应约定由PPP保障性基金承担PPP项目政府财政支出责任。第十五条基金获得及支付财政部门将符合本办法规定的土地出让收入和PPP项目的其他相关收入通过预算安排等合规方式拨付基金管理人;基金管理人将全部资金纳入PPP保障性基金专户,统筹用于已配置土地资源的PPP项目,提升城市建设质量和水平;基金理事会根据PPP项目合同约定下达支付指令,由基金管理人按照支付指令履行PPP项目的财政支出责任。 
 第四章基金管理第十六条预算管理基金管理人应根据PPP项目已配置土地资源的预期出让收入和PPP项目的年度财政支出责任,编制分年度的PPP保障性基金收入和支出预算。PPP保障性基金年度收入预算应不低于支出预算的120%,以满足PPP项目的年度财政支出责任。若PPP保障性基金年度收入预算低于支出预算的120%,则不足部分由政府用其他政府性基金预算补足。第十七条决算管理基金管理人应会同财政部门在每年度期末对PPP保障性基金的收支情况进行统计核算,编制年度财务收支决算,由审计部门对PPP保障性基金年度财务收支决算进行审计。第十八条土地资源动态调节PPP保障性基金每年度进行财务收支决算后,由基金管理人根据PPP保障性基金专户的资金结余情况,会同国土部门评估PPP保障性基金中剩余土地资源的市场价值,根据PPP项目尚未偿还的财政支出责任,对土地资源进行增减调节。若PPP保障性基金专户余额与所配置土地资源评估价值总和大于PPP项目尚未偿还的财政支出责任的120%时,财政部门可提取多余部分用于其他方面符合相关规定的支出;若PPP保障性基金专户余额与所配置土地资源评估价值总和小于PPP项目尚未偿还的财政支出责任时,国土部门应增加土地资源配置。第十九条基金支付条件PPP保障性基金承担我市已配置土地资源PPP项目的政府财政支出责任,为PPP项目提供资金保障。PPP保障性基金支付时应同时满足以下条件:(一)PPP项目已纳入PPP保障性基金的支持项目清单;(二)PPP项目已配置土地资源,且该土地资源规划为建设用地;(三)PPP项目双方已签订合法有效的PPP合同;(四)PPP项目已竣工验收,并根据绩效评价结果确定了明确的年度财政支出责任。
第五章监督管理第二十条监督管理PPP保障性基金运作接受基金理事会各成员单位、PPP项目相关参与主体的监督。第二十一条信息公开PPP保障性基金的运作,应公开以下内容,接受社会监督:(一)纳入PPP保障性基金的支持项目清单;(二)纳入PPP保障性基金的土地资源清单;(三)PPP保障性基金的年度预算和决算报告;(四)需公开的其他信息。
第六章附则第二十二条解释单位本办法由市财政局、市国土资源局负责解释。第二十三条生效时间本办法自发布之日起实施。
附件:首期纳入开封市PPP保障性基金的土地资源清单附件首期纳入开封市PPP保障性基金的土地资源清单拟选择“运粮河组团”、“朱仙镇组团”、“开港经济区组团”三大规划组团中的部分地块作为首期纳入开封市PPP保障性基金的土地资源,面积共计约27528.5亩,具体地块位置、土地面积、现状如下:一、运粮河组团部分具体地块位置为东至十三大街、南至安康路、西至十六大街、北至东京大道。面积约2000亩。地块内部现状为少量林业用地、园地、村庄、耕地及大量建设用地。二、朱仙镇组团部分具体地块位于G310国道以南,西至二十大街、东至开港大道、南至规划路,与祥符区招商项目“华夏幸福”隔G310国道相临,地块共四块,面积分别为:3636亩、1458亩、6271.5亩、2028亩,共计约13393.5亩。地块内部现状为少量林业用地、园地、村庄及大量耕地组成。三、开港经济区组团部分具体地块位于尉氏县开港大道与迎宾大道交接处,东临规划路(九大街)、南临规划路、西临规划路、北临规划路,开港大道与迎宾大道贯穿其中。面积约12135亩。地块内部现状为少量林业用地、园地、村庄及大量耕地组成。
开封市人民政府办公室
2017年5月27日
来源:开封市政府


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